Cerchiamo un/una Responsabile tesoreria per un gruppo attivo nel settore cartotecnico
Nell'esecuzione della sua funzione, riporterà al CFO e sarà responsabile della gestione dei rapporti con gli istituti bancari per le diverse società del gruppo.
La risorsa, interfacciandosi quotidianamente con i colleghi dell'ufficio Amministrazione, sarà chiamata a pianificare in autonomia i flussi di cassa nel breve e medio termine ( pianificazione su conti correnti , linee di fido , saldo entrate-uscite relative alle scadenze /mese); ad analizzare i flussi degli anni precedenti ed elaborare forecast; alla gestione...